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私募托管银行做什么

100次浏览     发布时间：2025-01-10 20:00:32    

私募托管银行的主要职责包括：

安全保管基金的全部资产：

托管银行需独立开设基金资产账户，并确保这些资产的安全。

执行基金管理人的投资指令：

托管银行负责办理基金名下的资金往来，并执行基金管理人的投资指令。

监督基金管理人的投资运作：

托管银行需监督基金管理人的投资活动，确保其符合相关法规要求，并在发现违法违规行为时不予执行，同时向中国证监会报告。

复核、审查基金资产净值及基金价格：

托管银行负责复核和审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格，确保其准确性。

保存基金的会计账册、记录：

托管银行需保存基金的会计账册和记录，保存期限通常在15年以上。

出具基金业绩报告：

托管银行负责编制和出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告。

履行其他职责：

根据基金合同、托管协议及其他相关规定，托管银行还需履行其他职责，如基金清算和交割等。

通过这些职责，私募托管银行在保障基金资产安全、监督基金管理人投资运作、维护基金持有人利益等方面发挥着重要作用。托管银行的介入使得基金资产的所有权、使用权与保管权分离，形成相互制约的关系，从而有效防止基金财产被挪作他用。

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